Stock Options Sintetico A Lungo

Opzioni sintetici Fornire Advantages. Options reali sono propagandato come uno dei modi più comuni di trarre profitto dalle oscillazioni nel mercato Se siete interessati in valute futures trading o vuole acquistare azioni di una società, le opzioni sono considerati un modo a basso costo per rendere un investimento senza completamente commettere Mentre le opzioni hanno la capacità di limitare gli investimenti totali un commerciante s, le opzioni possono anche commercianti aprirsi a rischio di volatilità, e aumentare i costi di opportunità perché queste gravi limitazioni riguardano le opzioni investire, un'opzione di sintesi può essere la scelta migliore quando si effettua commerci esplorative o di scambio che stabilisce positions. SEE la riduzione del rischio con le opzioni di pensieri su opzioni non vi è dubbio che le opzioni hanno la capacità di limitare il rischio di investimento Se l'opzione costa 500, quindi il massimo che può essere perduto è di 500 un principio che definisce di un'opzione è la sua capacità di fornire opportunità illimitate per il profitto, con rischio limitato questa rete di sicurezza viene fornito con un costo, anche se Secondo i dati raccolti 1997-1999 dalla Borsa di Chicago Mercantile 76 5 di opzioni detenute fino alla scadenza scaduto inutile di fronte a questa statistica abbagliante, esso è difficile per un commerciante di sentirsi acquisto comodo e in possesso di un opzione per troppo long. Options greci complicare questa equazione rischio La greci - delta gamma vega theta e rho - misurare i diversi livelli di rischio in un'opzione Ognuno dei Greci aggiunge un livello diverso di complessità al processo decisionale i greci sono progettati per valutare i vari livelli di volatilità, tempo di decadimento e l'attività sottostante in relazione all'opzione i Greci rendere la scelta l'opzione giusta un compito difficile perché non vi è il timore costante che si può pagare troppo per l'opzione o che possa perdere valore prima di avere la possibilità di ottenere profits. Finally, l'acquisto di qualsiasi tipo di opzione è una miscela di congetture e la previsione C'è un talento nel riuscire a discernere ciò che rende una opzione prezzo di esercizio meglio di qualsiasi altro prezzo di esercizio dell'opzione una volta che un prezzo di esercizio dell'opzione è scelto, si tratta di un impegno finanziario definitivo il commerciante deve presumere che il sottostante non solo raggiungere il livello strike, ma supererà in ordine per un profitto da fare se il prezzo di esercizio sbagliato è scelto, l'intero investimento opzione è persa Questo può essere molto frustrante, soprattutto quando un commerciante ha ragione sulla direzione del mercato s, ma prende il torto sciopero prezzoLa mondiale delle opzioni sintetici molti dei problemi di cui sopra può essere ridotto al minimo o eliminato quando un commerciante decide di utilizzare una soluzione di sintesi, invece di semplicemente acquistando una opzione un'opzione sintetico è meno influenzata dal problema delle opzioni in scadenza inutile infatti, le statistiche CME possono lavorare in un sintetico s favore volatilità, decadimento e sciopero prezzo gioca un ruolo meno importante nella un'opzione sintetica s finale outcome. When deciso l'esecuzione un'opzione sintetica ci sono due tipi disponibili chiamate sintetici e sintetici mette Entrambi i tipi di materiali sintetici richiedono una posizione di cassa o futuri in combinazione con l'opzione La posizione di cassa o future è la posizione primaria e l'opzione è la posizione di protezione Essere a lungo in posizione di cassa o dei futures e l'acquisto di un'opzione put è conosciuto come una chiamata sintetico a breve contanti o futuri posizione combinata con l'acquisto di un'opzione call è conosciuta come una put sintetica. Esempio - un invito sintetiche, se il prezzo del grano è a 5 60, e il sentimento del mercato ha una polarizzazione lato lungo, allora si hanno due scelte è possibile acquistare la posizione dei futures e mettere su 1.350 a margine, o comprare un chiamare per 3.000 Mentre il contratto future a titolo definitivo richiede meno l'opzione call, è ll avere un'esposizione illimitato al rischio l'opzione call può limitare il rischio, ma la domanda diventa allora se 3.000 è un prezzo equo da pagare per un at-the-money opzione Se il mercato inizia a muoversi verso il basso, quanto del vostro premio sarà perso, e quanto velocemente sarà perso una chiamata sintetica consente un commerciante mettere su un lungo contratto future ad un tasso di margine diffusione speciale e 'importante notare che la maggior parte le imprese di compensazione considerano posizioni sintetiche meno rischioso di avere future definitive posizioni e quindi richiede un minor numero di margini seconda della volatilità del mercato s, non ci può essere uno sconto del margine di 50 o più per questo mercato, è previsto uno sconto di 1.000 margine di questo tasso di margine speciale consente agli operatori a mettere su un contratto lungo termine per soli 300 questo è solo uno dei vantaggi di mettere su una posizione sintetica una put protettiva possono poi essere acquistato per soli 2.000 il costo totale della posizione chiamata sintetico diventa 2.300 confronta questo al 3000 si dovrà pagare per una call option da solo e non vi è un risparmio immediato di 700 al fine di ottenere questo stesso tipo di risparmio che si avrebbe per l'acquisto di una chiamata out-of-the-money option. A chiamata sintetico o mettere imita il potenziale di profitto illimitato e perdita limitata di una put regolare o un'opzione chiamata senza la limitazione di dover scegliere un prezzo di esercizio Allo stesso tempo, le posizioni sintetici sono in grado di frenare il rischio illimitato che una posizione di cassa o dei futures ha quando scambiato per sé un'opzione sintetico ha essenzialmente la capacità di dare ai commercianti il ​​meglio di entrambi i mondi, mentre diminuisce parte del dolore mentre le opzioni sintetici hanno molte qualità superiori rispetto alle opzioni regolari, che doesn t significa che don t venire con il proprio set di opzioni problems. SEE sintetici fornire in tempo reale vantaggi Svantaggi di Sintetici il primo problema riguarda la posizione di cassa o dei futures Perché si sta tenendo a una posizione di cassa o future del contratto, se il mercato comincia a muoversi contro una posizione di cassa o dei futures sta perdendo denaro in tempo reale con l'opzione di protezione in luogo, la speranza è che l'opzione si muoverà in valore alla stessa velocità per coprire le perdite Questo si realizza meglio se si acquista una opzione in-the-money. This porta ad un secondo problema in modo da avere la migliore protezione, un'opzione at-the-money deve essere acquistato, ma at-the-money opzioni sono più costosi rispetto alle opzioni out-of-the-money Questo può avere un effetto negativo sulla quantità di capitale che si consiglia di impegnarsi per un commercio. Thirdly, anche con un at-the-money opzione protezione contro le perdite, è necessario avere una strategia di gestione del denaro per aiutare a determinare quando per uscire dalla posizione di cassa o future Senza una strategia di gestione del denaro per limitare le perdite del denaro o la posizione dei futures, la possibilità di passare da una posizione sintetica perdere ad una posizione vantaggiosa opzione può essere missed. Finally, se il mercato scambiato ha poco a che nessuna attività, l'at-the-money opzione di protezione può iniziare a perdere valore a causa di tempo di decadimento Questo può costringere un commerciante ad abbandonare un commercio iniziale Così, mentre non ci può essere un bisogno di preoccuparsi se un opzione può scadere senza valore, le regole di gestione del denaro devono essere attuate per ridurre al minimo inutili losses. The Bottom Line non vi è alcuna pallottola magica quando si tratta di negoziazione E rinfrescante per avere un modo per partecipare nel commercio di opzione senza dover vagliare attraverso un sacco di informazioni al fine di prendere una decisione di trading Se fatto bene, le opzioni sintetici hanno la capacità di fare proprio questo che può semplificare il tuo trading decisioni, rendere il tuo trading meno costoso e consentono di gestire il vostro posizioni di trading tasso di interesse più effectively. The al quale un istituto di deposito presta fondi mantenuti presso la Federal Reserve ad un altro depositario institution.1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un dato titolo o indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che proibiva alle banche commerciali di partecipare al libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, abitazioni private e il settore no-profit The US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è costituito da 1.An offerta iniziale delle attività di una società fallita s da un acquirente interessato scelto dalla società fallita da un pool di bidders. Long Combination. The Strategy. Buying la chiamata si dà il diritto di acquistare le azioni al prezzo di esercizio Una vendita della put obbliga ad acquistare le azioni al prezzo di esercizio a se l'opzione è la strategia assigned. This viene spesso definito come sintetico lunghi stock perché il profilo di rischio-rendimento è quasi identico a lunghi stock Inoltre, se si rimane in questa posizione fino alla scadenza, è probabile che il vento di acquistare il titolo in caso di urto un in un modo o nell'altro Se lo stock è al di sopra di sciopero a alla scadenza , avrebbe senso per esercitare la chiamata e acquistare le azioni Se lo stock è sotto attacco a alla scadenza, è ll molto probabilmente verrà assegnato sulla put e sarà necessario per acquistare il stock. Since si ll avere lo stesso profilo di rischio-rendimento come lunghi stock alla scadenza, si potrebbe chiedere, perché dovrei voler eseguire una combinazione invece di acquistare il titolo la risposta è di leva è possibile raggiungere uno stesso risultato senza il costo up-front per comprare l'avvio stock. At della strategia, si avrà alcuni requisiti margine aggiuntivo nel tuo account a causa della breve put e si può anche aspettare di pagare un debito netto per stabilire la vostra posizione, ma tali costi sarà abbastanza piccolo rispetto al prezzo della gente stock. Most che gestiscono una combinazione don t intenzione di rimanere nella posizione fino alla scadenza, in modo che ha vinto t finiscono per comprare lo stock essi ri semplicemente facendo per la leverage. Options Guy s Tips. It s importante notare che il prezzo delle azioni sarà raramente precisamente a prezzo di esercizio a quando si stabilisce questa strategia, se il prezzo del titolo è superiore sciopero a, la lunga chiamata di solito costano più di breve messo così sarà stabilito la strategia per un debito netto Se il prezzo delle azioni è inferiore sciopero a, di solito ricevere maggiori per il breve put di quanto si paga per il lungo chiamata Così sarà stabilita la strategia per un credito netto di ricordare il debito netto pagato o credito netto ricevuto per stabilire questa strategia sarà influenzato da dove il prezzo delle azioni è relativo alle price. Dividends sciopero e portano costi possono anche svolgere un ruolo importante in questa strategia, per esempio, se una società che non ha mai pagato un dividendo annuncia prima improvvisamente sta andando a cominciare a pagare uno, interesserà call e put prezzi quasi subito che s perché il prezzo delle azioni ci si aspetta di cadere dalla quantità del dividendo dopo la data di stacco cedola di conseguenza, mettere i prezzi aumenteranno e chiamare i prezzi diminuiranno indipendentemente dal movimento di prezzo delle azioni in previsione del dividendo Se il costo di mette supera il prezzo delle chiamate , allora si sarà in grado di stabilire questa strategia per un credito netto La morale di questa storia è dividendi saranno influenzano anche se non si sarà in grado di stabilire questa strategia per un saldo a credito invece di un debito netto quindi tenere d'occhio per loro se si è considerando questo strategy. Buy una chiamata, prezzo di esercizio A. Sell una put, prezzo di esercizio A. il magazzino deve essere pari o molto vicino A. Who sciopero dovrebbe funzionare It. Learn consigli di trading strategie da TradeKing s experts. Top Ten opzione Mistakes. Five Suggerimenti per il successo coperto Calls. Option gioca per Plays. Top Cinque cose mercato Condition. Advanced opzione Qualsiasi della 2017 TradeKing Group, Inc. Tutti i diritti riservati TradeKing Group, Inc. è una consociata interamente controllata di Ally Financial Securities offerto attraverso TradeKing Securities, LLC tutti i diritti riservati gli FINRA e SIPC. Long Combination. Options comportano dei rischi e non sono adatti a tutti gli investitori per ulteriori informazioni, si prega di rivedere le caratteristiche e rischi opuscolo opzioni standard disponibili a prima di iniziare trading di opzioni Opzioni investitori possono perdere la intero ammontare dei loro investimenti in un periodo relativamente breve di time. Online trading ha rischi inerenti a causa di tempi di risposta del sistema e di accesso che variano a causa di condizioni di mercato, le prestazioni del sistema e di altri fattori un investitore dovrebbe comprendere questi ed ulteriori rischi prima di trading. 4 95 per azioni e opzioni compravendite on-line, aggiungere 65 centesimi per TradeKing contratto di opzione addebita un ulteriore 0 35 per contratto su alcuni prodotti su indici, se le tasse spese di cambio vedere le nostre FAQ per i dettagli TradeKing aggiunge 0 01 per azione sull'intero ordine per le azioni con prezzo a meno di 2 00 Vedi la nostra pagina commissioni e spese per commissioni su traffici di broker-assistita, gli stock a basso prezzo, si diffonde opzione, e altri securities. Quotes sono differite di almeno 15 minuti, a meno che i dati di mercato diversa indicazione alimentati e attuati da SunGard società fondamentale dati forniti da FactSet guadagni stime fornite dai dati Zacks di fondi comuni e ETF forniti da Lipper e Dow Jones tuttavia, la sua accuratezza o la completezza non è garantita Informazioni e prodotti sono forniti su base best effort agenzia solo si prega di leggere i Termini reddito fisso e investimenti condizioni a reddito fisso sono soggette a vari rischi, tra cui le variazioni dei tassi di interesse, la qualità del credito, valutazioni di mercato, liquidità, pagamenti anticipati, il rimborso anticipato, eventi aziendali, ramificazioni fiscali e altri, la ricerca, strumenti e azioni o opzioni simboli factors. 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