Trading Opzioni Per Reddito

Come negoziare opzioni per reddito Qualche settimana fa ho scritto un articolo su un modo per negoziare opzioni invece di azioni, ETF8217s e Futures mercati. Molti commercianti inviati via email dopo che ho scritto questo articolo e mi ha chiesto come il commercio opzioni per generare reddito. Prima di iniziare a discutere le diverse tecniche di produzione di reddito che il lavoro se usato correttamente, voglio fare in modo di evitare una tecnica particolare che sta vendendo opzioni nudi. Perché è la vendita di opzioni nudo non è una tecnica ideale per generare opzioni di reddito vendita di opzioni nudo è l'opposto di quello opzioni speculatori fanno tutti i giorni. Invece di essere sul lato che specula sulla direzione del mercato, il venditore opzione deve preoccuparsi di tempo di decadimento e dove il mercato non andrà invece. Per la maggior parte dei principianti, specialmente quelli who8217ve avevano scorte di negoziazione poco successo o altre attività, vendita di opzioni può apparire come una tecnica utile, il commerciante si assume che se la posizione va contro di loro, si può semplicemente liquidare rapidamente il commercio e andare via dalla perdita, in modo simile a come funziona con compravendita di azioni o con qualsiasi tipo di negoziazione del mercato. la vendita di opzioni è molto diversa, in teoria, poi in realtà Purtroppo, chiunque who8217s ha avuto una notevole esperienza con le opzioni, soprattutto sul lato del venditore vi dirà che le opzioni sono molto diverso da scorte e molti principianti don8217t capire che cosa GAMMA o perché it8217s così importante per capire, soprattutto se siete quello who8217s vendita delle opzioni. Per dirla in termini semplici, GAMMA è la misura della variazione delle opzioni Delta. Il Delta è l'importo o la percentuale dell'opzione si muove per ogni dollaro lo stock si muove, e lo dice al GAMMA DELTA quanto velocemente per aumentare o diminuire. Il gamma option8217s è una misura della velocità di variazione del suo delta. Ad esempio, consente di dire magazzino ABC è scambiato a 42 dollari e le opzioni di chiamata 45 dollari è venduto per 3,00 e assumere la DELTA è 0,5 e la GAMMA è 0.4 Se lo stock si muove su di circa il 10 per cento, il delta aumenterà di circa il 15 e andrà da 0,65, la quantità it8217s aumentata è determinata dalla GAMMA. Se la GAMMA è bassa, la DELTA può aumentare solo da 8 e se il GAMMA è alto, allora il DELTA può aumentare di 20. Quindi la GAMMA è ciò che dice al DELTA quanto per andare verso l'alto o verso il basso e GAMMA può davvero salire davvero veloce quando i mercati si stanno muovendo verso l'alto o volatilità è fortemente in aumento. Lasciate che vi faccia un esempio di qualcosa che in realtà è successo a me quando ero un broker di futures su diversi anni fa. Ho avuto un cliente che era un principiante e vendevo chiamate gas naturale, sono stati molto lontano dal denaro e le probabilità di mercato raggiungendo quel livello era estremamente improbabile. Io di solito lasciare che i clienti scrivono le chiamate libere o put se fossero realisticamente andando davvero lontano dal denaro e questo era il caso qui. Queste opzioni sono stati venduti per circa 300,00 premio per contratto e al meglio della mia memoria, il venditore aveva solo circa 5 contratti che egli è stato breve, quindi il rischio non sembra molto grande. Un giorno, il mercato del gas naturale è esplosa e in apertura di quel giorno, ogni opzione che è stata venduta per 300,00 premio valeva circa 17.000 a 18.500 per contratto (in media). Non c'era tempo di uscire da queste opzioni durante la notte e in fondo non c'era modo per ridurre il rischio della posizione e questo è qualcosa che potrebbe accadere a scorte se guadagno sono male o per praticamente qualsiasi merce. Così don8217t sentire che si può evitare quello che è successo a me, attraverso gli asset o mercati diversi. Le opzioni erano ancora molto lontano dall'essere in denaro, quindi l'aumento è stato in gran parte il valore del tempo, tuttavia, la GAMMA sull'opzione maggiore diverse centinaia di volte in modo da prima che il movimento quando il gas naturale avrebbe una mossa 1 l'opzione aumenterebbe di circa il .1 e dopo lo spostamento e aumentare la volatilità, ogni aumento di 1 azione di gas naturale aumenterebbe l'opzione da 0,9. That8217s il potere di GAMMA e qualcosa si dovrebbe essere consapevoli di. Se volete sapere cosa è successo al cliente ha dichiarato fallimento e ho lasciato il cerino in mano per circa 80.000 quando è stato tutto detto e fatto. Mi ricordo di prendere la mia moglie per il medico che era incinta del nostro secondo figlio più tardi quel giorno e pensare a me stesso che avrei potuto comprare il suo nuovo marchio Porsche con i soldi ho perso oggi. (Questo è stato circa 11 anni fa) That8217s una storia vera, e questo è il motivo per cui la vendita di opzioni libere è descritto da operatori professionali come camminare su per le scale e cadere, perché ciò che di solito accade è il commerciante vince circa 8 volte su 10 e si rompe anche il 9 ° tempo e la 10a volta il commerciante perde tutto quello che ha guadagnato i primi 9 volte. Così ricordare quando le opzioni di vendita che il Delta doesn8217t rimarrà costante, aumenta in base al GAMMA e that8217s ciò che è necessario concentrarsi su. Posso vendere opzioni per generare reddito in modo sicuro Ora che ho avuto quella storia fuori del mio sistema, mi permetta di introdurre a voi alcuni modi operatori professionali in realtà il commercio opzioni per reddito. La prima e la base per tutte queste strategie è un credit spread, che è un metodo semplice di vendere una chiamata e di acquistare uno più economico nello stesso mese di calendario, uno con un prezzo di esercizio INFERIORE e mantenendo la differenza o il credito o, in alternativa, acquistare una put e vendita di una put più economico, uno con un prezzo di esercizio LOWER e mantenendo la differenza tra i due. Il motivo per cui si acquista l'opzione più economica è quella di proteggersi da quello che è successo un paio di paragrafi di cui sopra con l'esempio Gas Natural ho fornito. In caso di vendita di credito si diffonde per generare reddito costante, it8217s migliore per vendere un'opzione che abbastanza vicino al denaro e comprare uno that8217s più fuori i soldi, in questo modo, l'opzione che vendere sarà un premio più elevato, ma allo stesso tempo farà ancora in gran parte il valore del tempo. Ci sono decine di caratteristiche che si devono prendere in considerazione quando si inizia spread creditizi di generare opzioni di proventi da negoziazione coerenti e nel prossimo articolo parlerò di alcuni di questi fattori o caratteristiche e se ti è piaciuto questo articolo, e-mail noi e farci sapere supportmarketgeeks Avere un grande giorno di Roger Scott anziano Trainer mercato GeeksTMX consolidato Gruppo Trading Statistiche - febbraio 2017 TORONTO 6 Mar, 2017 (Canada Newswire via COMTEX) - Borsa di Toronto, TSX Venture Exchange, TSX Alpha Exchange, Exchange e Montral NGX TMX Group Limited oggi annunciato febbraio 2017 le statistiche di negoziazione per i propri mercati - Borsa di Toronto, TSX Venture Exchange, TSX Alpha Exchange (Alpha), Montral Exchange (MX) e NGX. MX ha raggiunto un nuovo record di open interest per le opzioni a tre mesi canadese Bankers accettazione Futures (OBX) di 315,410 contratti il ​​17 febbraio 2017. Tutti TMX Azioni Mercati Borsa di Toronto TSX Venture Exchange Chi TMX Group (X) TMX Gruppi filiali chiave operano contanti e mercati dei derivati ​​e stanze di compensazione per più classi di attività, tra cui azioni, reddito fisso e di energia. Borsa di Toronto, TSX Venture Exchange, TSX Alpha Exchange, il Depository canadese per i titoli, Montral Exchange, derivati ​​canadesi Clearing Corporation, NGX, Shorcan, Shorcan Energy Broker, AgriClear e altre società TMX Group forniscono messa in vendita di mercati, mercati di negoziazione, compensazione strutture, servizi di deposito, prodotti di dati e servizi alla comunità finanziaria globale. TMX Group ha sede a Toronto e ha uffici in tutto il Canada (Montral, Calgary e Vancouver), negli Stati Uniti (New York e Houston), così come a Londra, Pechino e Singapore. Per ulteriori informazioni su TMX Group, visitare il nostro sito web all'indirizzo TMX. Seguire gruppo TMX su Twitter: TMXGroup. FONTE Borsa di Toronto FONTE: Borsa di Toronto FONTE: TSX comunicazioni aziendali FONTE: TSX Group Inc. FONTE: TMX Group Limited Copyright (C) 2017 CNW Group. Tutti i diritti riservati. Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Tutti i diritti riservati. I dati intraday forniti da SIX Informazioni finanziarie e soggetti a termini di utilizzo. I dati storici e attuali di fine giornata forniti da SIX Financial Information. dati intraday in ritardo per i requisiti di scambio. SampPDow Jones Indici (SM) dal Dow Jones amp Company, Inc. Tutte le citazioni sono in tempo di scambio locale. in tempo reale i dati di vendita dell'ultimo forniti dal NASDAQ. Maggiori informazioni su NASDAQ scambiati i simboli e la loro situazione finanziaria corrente. dati intraday in ritardo di 15 minuti per NASDAQ, e 20 minuti per altri scambi. SampPDow Jones Indici (SM) dal Dow Jones amp Company, Inc. SEHK dati intraday è fornito da SIX Financial Information ed è di almeno 60 minuti in ritardo. Tutte le citazioni sono in tempo di scambio locale. Non ci sono risultati foundLearn Come utilizzare Income Trading con le opzioni disponibili per beneficare in commercio Condizione reddito è un sottoinsieme di opzioni di trading che è più avanzato rispetto alla base di call-acquistare-mettere-acquistare i mestieri, ma una volta che è padroneggiata, può fornire con coerenti, affidabili commerci a prescindere di ciò che il mercato sta facendo. In meno di 10 minuti, imparerete i diversi tipi di traffici di reddito, i rischi nei traffici, e perché li cambierei. Perché Income Trading è diverso maggior parte dei commercianti per iniziare la negoziazione direzionale. Potrebbe essere azioni, obbligazioni, futures, forex, o commodities-- speculazione finanziaria si verifica quando il denaro viene messo a rischio le scommesse su una certa direzione. La sua sia lungo o corto. Su o giù. Ma nel mercato delle opzioni, si cura non solo verso l'alto o verso il basso, ma la velocità e per quanto tempo. La capacità di strutturare il rischio intorno al concetto di quanto velocemente un titolo si muove è un sottoinsieme del trading noto come commercio di volatilità. In pratica, non vi è alcun modo per direzione separata e volatility-- ogni commercio avrà una combinazione di entrambi. commercio di reddito è un sottoinsieme del trading di volatilità che cerca di fare soldi se i soggiorni di fondo all'interno di un intervallo. Con Trading sul reddito, si profitto se il mercato doesnt muoversi più di tanto, e si perde se il sottostante fa una mossa enorme. Con il commercio di reddito, si sta giocando le probabilità. La volatilità del mercato. Se si riesce a capire come funziona volatilità e come è possibile strutturare commerci nel mercato delle opzioni per giocare contro questa volatilità, allora avete un buon margine. Due tipi di reddito Compravendite Opzioni reddito Compravendite possono essere suddivisi in due grandi categorie. Dovete prima reddito direzionale. Questo include le vendite parole, le vendite di chiamata, le vendite spread verticali e altre posizioni che comportano un elevato componente direzionale. C'è anche il reddito non direzionale. Un altro nome per questa serie di compravendite è commerci delta-neutrale. Questi commerci cercano di avere poca esposizione al movimento del mercato e invece cercare di trarre profitto dal premio di opzione decadimento nel tempo. In questo post si impara solo sulle tipologie non direzionali di reddito. Se si desidera ulteriori informazioni con il reddito direzionale, si può iniziare con la nostra guida per le chiamate coperte. I vantaggi di proventi da negoziazione voci sistematico. Il risultato di negoziazione richiede un minor numero di ingressi quando si entra in un mestiere. Questo significa che non dovete concentrarsi su essere nel giusto, non resta che concentrarsi sulla gestione del rischio. Bassa esposizione direzionale. Poiché la maggior parte commerci reddito sono vicino al delta-neutrale, non dovete preoccuparvi di fluttuazioni dei prezzi di mercato. In una mossa forte in un titolo sottostante o di mercato, ci saranno adeguamenti necessari, ma si verificano raramente. Selezione attivi coerente. No congetture è necessaria quando si tratta di selezione dei titoli. commercio di reddito si concentra sulle stesse attività più e over-- normalmente indici azionari, materie prime, e pochi altri titoli molto liquidi. Hedges Contro altre strategie. di trading con le opzioni di reddito può essere un ottimo complemento per altre strategie commerciali direzionali. Ad esempio, un professionista può commerciale reddito coppia con un trend following strategia. Se il mercato scoppia in una nuova tendenza, i mestieri di reddito saranno sottoperformare ma i commerci direzionali in modo significativo pagare. Se il mercato è super instabile e la strategia trend-following mantiene ottenere fermato fuori, i mestieri reddito sarà lì per attutire eventuali perdite. Basso impegno di tempo. selezione patrimoniale e le voci che scelgono può richiedere molto tempo in altri sistemi di trading. Perché quelli sono curati con il trading reddito, si ha più tempo a disposizione per altre cose. Il risultato di negoziazione è una grande opzione per coloro che hanno un lavoro a tempo pieno e non può commettere la massima attenzione ai mercati per tutta la giornata di trading. Il risultato di negoziazione è la speculazione Se siete alla ricerca di commercio di reddito come la bacchetta magica, si preparano ad essere deluso. Spesso, dopo l'utilizzo di opzioni per la leva finanziaria e la speculazione direzionale, molti commercianti passeranno alla negoziazione reddito, perché si pretende molto sentire come speculazione finanziaria. Ma ricordate che questo è speculazione finanziaria. Quando mettere sui commerci nel mercato delle opzioni che saranno esposti a rischi noti come i greci. Ogni esposizione è sorta una forma di speculazione finanziaria. compravendite reddito fare soldi quando i mercati sono rangebound o media-revert, in modo che quando mettere su questi traffici si sono essenzialmente speculando che il mercato rimarrà entro un certo intervallo per un periodo di tempo. I principali reddito Compravendite Anche se c'è abbondanza di permutazioni di traffici di reddito, tutti tendono verso tre strutture principali. Condor. Questo commercio ha senso quando l'inclinazione volatilità implicita è molto alta, quindi out of the money opzioni diventano una vendita. Vuoi saperne di più su Iron Condor Trading Prendi il ferro Condor Toolkit Qui. Farfalle. Questo commercio funziona quando volatilità realizzata continua a rimanere bassa, ma la volatilità skew non è più ripida. Calendari. Questo è il commercio reddito che ha un senso quando la volatilità implicita è molto bassa. Perché è lunga un'opzione indietro al mese, è l'unica struttura commerciale che è Vega lunga rete che significa che se la volatilità implicita sorge quindi il commercio beneficerà. The Big Tradeoff in Income Trading Il mercato delle opzioni è un mercato di rischio. In cambio di assunzione del rischio, si ottiene un premio. Con Delta commerci reddito neutri, si mette su una scommessa che il mercato sottostante solito muoversi più di tanto. Dove si perdono soldi è se il mercato soffia da una parte o dall'altra. In cambio di tale rischio, si prende un premio. Col passare del tempo, la posizione funziona più nella vostra favor-- più lungo è il mercato rimane in tale intervallo, più soldi si fanno. Quindi questo è il grande trade-- prendere un premio di assumersi il rischio bidirezionale. Come fare soldi con Compravendite reddito Esiste un principio fondamentale quando si tratta di traffici di reddito: Gestisci i tuoi Delta Fino agli Calci Theta In Il rischio principale che si ha è la breve gamma della posizione. Questo significa che qualsiasi movimento sfavorevole del sottostante aumenterà il vostro direzionale risk-- tuo delta - e non ci arriverà un punto nel tempo in cui questo rischio diventa troppo alto ed è necessario regolare la vostra posizione. Questo è noto come il commercio delta-band, in cui si dispone di una esposizione direzionale accettabile si è disposti ad avere, e se questo rischio diventa troppo grande a trovare modi per ridurre il valore assoluto di tale delta. Obiettivi con risultati di negoziazione come con qualsiasi altro insieme di strategie di trading, non c'è modo per allontanarsi dalla equazione riskreward e le probabilità. Se si desidera che i rendimenti più grandi nel vostro portafoglio, dovete essere disposti a mettere più rischio sul tavolo così come ridurre le probabilità di successo. Un trader più conservatore dovrebbe aspettare di fare tra il 3-5 al mese su mese vincenti, con pochissimi mesi di perdere. Se le regolazioni vengono eseguite correttamente e in modo proattivo, i mesi perdenti saranno nel peggiore dei casi pareggio. Fare il passo successivo Income Trading serve come una componente importante delle nostre strategie commerciali a Iwo, e la sua perché il nostro servizio Trading Premium ha avuto tanto successo. Scopri come si può battere il mercato senza temporizzazione del mercato in questo video di presentazione speciale. Clicca qui per Watch. How io con successo commercio opzioni settimanali per le opzioni di reddito settimanale sono diventato un sostenitore tra i commercianti di opzioni. Purtroppo, ma prevedibile, la maggior parte dei commercianti li usano per pura speculazione. Come molti di voi sanno, io per lo più occupo di opzioni ad alta probabilità strategie di vendita. Così, il vantaggio di avere un nuovo e crescente mercato di speculatori è che abbiamo la possibilità di prendere l'altro lato del loro mestiere. Mi piace usare l'analogia del casinò. Gli speculatori (acquirenti di opzioni) sono i giocatori e noi (venditori di opzioni) sono il casinò. E così tutti sanno, nel lungo termine, il casinò vince sempre. Perché, perché le probabilità sono a grande maggioranza dalla nostra parte. Finora, il mio approccio statistico per le opzioni settimanali ha funzionato bene. Ho introdotto un nuovo portafoglio (al momento abbiamo 4) per le opzioni abbonati Advantage a fine febbraio e finora il rendimento del capitale è stato poco più di 25. Sono sicuro che alcuni di voi può chiedere, che cosa sono le opzioni settimanali. Ebbene, nel 2005, il Chicago Board Options Exchange ha introdotto weeklys al pubblico. Ma come si può vedere dal grafico sopra, non era fino al 2009 che il volume del prodotto fiorente è decollato. Ora weeklys sono diventati uno dei prodotti commerciali più popolari sul mercato ha da offrire. Allora, come faccio a utilizzare le opzioni settimanali I iniziare definendo il mio paniere di titoli. Fortunatamente, la ricerca non prende troppo tempo considerando weeklys si limitano ai prodotti più altamente liquidi come SPY, QQQ, DIA e simili. La mia preferenza è quella di utilizzare l'ETF SampP 500, SPY. Il suo un prodotto altamente liquido e Im completamente a suo agio con le offerte riskreturn spia. Ancora più importante, Im non esposto alla volatilità causata da eventi di cronaca imprevisti che possono essere dannosi per un individuo prezzo delle scorte e, a sua volta, la mia posizione opzioni. Una volta Ive ha deciso sul mio sottostante. nel mio caso SPY, comincio a prendere la stessa procedura che uso in caso di vendita opzioni mensili. A monitorare quotidianamente la lettura overboughtoversold di SPY utilizzando un semplice indicatore noto come RSI. E lo uso su vari tempi (2), (3) e (5). Questo mi dà un quadro più preciso per quanto SPY ipercomprato o ipervenduto è durante il breve termine. In parole povere, le misure RSI come ipercomprato o ipervenduto uno stock o ETF è su base giornaliera. Una lettura superiore a 80 indica l'attività è in ipercomprato, inferiore a 20 significa che l'attività è ipervenduto. Anche in questo caso, guardo RSI su base giornaliera e aspettare pazientemente per SPY a muoversi in uno stato di estrema overboughtoversold. Una volta che un estremo colpi di lettura che faccio un mestiere. Si deve rilevare che solo perché le opzioni che uso sono chiamati Weeklys, non significa che loro commercio su base settimanale. Proprio come le mie altre strategie alta probabilità farò solo operazioni che abbiano un senso. Come sempre, mi permetto commerci di venire a me e non forzare un mestiere solo per il gusto di fare un mestiere. So che questo può sembrare ovvio, ma altri servizi offrono traffici perché promettono un numero specifico di scambi su base settimanale o mensile. Ciò non ha senso, né è un approccio sostenibile e profittevole e, soprattutto,. Okay, diciamo SPY spinge in uno stato di ipercomprato come l'ETF ha fatto il 2 di aprile. Una volta, si vede una conferma che una lettura estrema si è verificato vogliamo svanire l'attuale tendenza a breve termine, perché la storia ci dice che quando un estremo a breve termine colpisce una tregua a breve termine è proprio dietro l'angolo. Nel nostro caso, vorremmo utilizzare un call spread orso. Un call spread orso funziona meglio quando il mercato si muove in basso, ma funziona anche in un mercato piatto o leggermente più alto. Ed è qui che l'analogia casinò entra in gioco. Ricordate, la maggior parte degli operatori che utilizzano weeklys sono speculatori che mirano per le recinzioni. Vogliono fare un piccolo investimento e rendere dichiarazioni esponenziali. Date un'occhiata a catena opzioni qui sotto. Voglio mettere a fuoco le percentuali nella colonna più a sinistra. Sapendo che SPY è attualmente in commercio per circa 182 posso vendere opzioni con una probabilità di successo al di sopra di 85 e portare in un ritorno di 6,9. Se Abbasso la probabilità di successo posso portare ancora di più alta qualità, aumentando così il mio ritorno. Dipende veramente da quanto rischio che si è disposti a prendere. Preferisco 80 o superiore. Prendere lo sciopero Apr14 187. Ha una probabilità di successo (Prob. OTM) di 85.97. Queste sono le probabilità incredibili se si considera lo speculatore (il giocatore) ha meno di 15 possibilità di successo. Il suo un semplice concetto che, per qualche motivo, non molti investitori sono consapevoli. Un sistema semplice per vincere quasi la 9-out-of 10 mestieri. investitori regolari sognano di questo tipo di opportunità, ma pochi mai credere theyre reale. Come draghi, l'idea di fare soldi su quasi 9-out-10 mestieri sembra roba da leggenda o, se vera, riservato esclusivamente per i mercati commercianti più destro. Eppure, la sua molto reale. E facilmente alla portata di investitori regolari. Si può imparare tutto su questo, semplice strategia di sicurezza e per i prossimi tre commerci preannuncia adesso cliccando questo link qui. Uccidere il proprio drago Vai qui ora. La maggior parte degli investitori fanno l'errore di seguire ogni po 'di notizie, o prestando attenzione alle decine di indicatori, indici, parametri di riferimento e le regole di investimento. Ma le opzioni ed i proventi analista Andy Crowder presta attenzione a un solo pezzo di informazione per costruire i suoi traffici. E ha un rapporto di vittoria su 90. Questo è quanto di più vicino come si arriva a perfezionare nel mondo investire. Andy ha messo insieme un rapporto approfondito su come utilizzare questo semplice indicatore per rendere il vostro mestieri di successo. 8220My piano di gioco per l'anno Ahead8221 se vi siete persi Andy Crowder8217s più recenti opzioni di webinar8230 preoccupazione don8217t. We8217ve caricato un pieno, on-demand registrazione dell'evento sul nostro sito. Durante questo video, you8217ll scoprire esattamente come la pianificazione he8217s fare consistenti profitti non importa quale direzione il mercato si muove. Tra cui, liberi commerci specifici di azione è possibile eseguire immediatamente e guadagni si può guadagnare in una questione di settimane You8217ll anche ottenere tutta la sua presentazione, compresa la sessione QampA vivace. Opzioni video e corsi possono eseguire alto come 999, ma questa presentazione di 60 minuti è gratuito. Reddito e prosperità offerta reddito amp prosperità è progettato per aiutare a cercare le opportunità di reddito più sicure e scoprire un intero mondo degli investimenti dividendi. Questa newsletter gratuita ha un fuoco del laser-like su una questione e un problema solo: come possono gli investitori vicino o in pensione generare più reddito. Ogni giorno, youll ricevere la nostra idea migliore investimento - sbilanciata verso reddito sicuro - ma anche incluse le opportunità meno conosciuti per far crescere la tua ricchezza mantenendolo lontano da pericoli. pubblicazioni